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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AN Terrains | 14 895.00 | 6 740.00 | 8 155.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 74 108.00 | 1 132.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 820 896.00 | 2 028 291.00 | 792 605.00 | 2 820 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 490.00 | 2 114 044.00 | 841 446.00 | 2 955 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 478.00 | 420.00 | 669 058.00 | 669 478.00 |
BZ Autres créances | 182 517.00 | | 182 517.00 | 182 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 335 710.00 | | 335 710.00 | 335 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 270.00 | | 38 270.00 | 38 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 634.00 | 420.00 | 1 277 214.00 | 1 277 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 124.00 | 2 114 464.00 | 2 118 660.00 | 4 233 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
CU Autres participations | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
DG Autres réserves | 347 538.00 | 402 275.00 | | 347 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 212.00 | -54 737.00 | | -48 212.00 |
DL TOTAL (I) | 625 275.00 | 673 487.00 | | 625 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 561.00 | 860 269.00 | | 730 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 313.00 | 309 271.00 | | 380 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 511.00 | 389 352.00 | | 382 511.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 493 385.00 | 1 618 952.00 | | 1 493 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 660.00 | 2 292 440.00 | | 2 118 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 597.00 | 1 618 952.00 | | 1 030 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 395 755.00 | | 4 395 755.00 | 4 395 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 395 755.00 | | 4 395 756.00 | 4 395 755.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 507.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 000.00 | 61 301.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 000.00 | 61 301.00 | | 83 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 3 526.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 398.00 | 211.00 | | 3 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 833.00 | 3 737.00 | | 31 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 167.00 | 57 565.00 | | 51 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 721.00 | 4 350 883.00 | | 4 715 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 933.00 | 4 405 620.00 | | 4 763 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 212.00 | -54 737.00 | | -48 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 936.00 | | 227 609.00 | 2 806 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 39 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 055.00 | 2 955 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 555.00 | 4 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 320.00 | 2 911 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 442.00 | | 226 909.00 | 2 761 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 035.00 | | 700.00 | 39 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 340.00 | 404 181.00 | 75 478.00 | 1 785 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | 1 555.00 | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 881.00 | 404 181.00 | 73 923.00 | 1 778 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | | | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 313.00 | 380 313.00 | | 380 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 242.00 | 174 242.00 | | 174 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 668 974.00 | 668 974.00 | | 668 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 561.00 | 267 773.00 | 454 840.00 | 730 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 239.00 | 898 239.00 | | 898 239.00 |
VW T.V.A. | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 385.00 | 1 030 597.00 | 454 840.00 | 1 493 385.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |