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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 658.00 | 897.00 | 1 555.00 |
AN Terrains | 14 895.00 | 2 271.00 | 12 624.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 73 152.00 | 2 088.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 837.00 | 1 034 378.00 | 1 064 459.00 | 2 098 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 576.00 | 1 115 363.00 | 1 117 212.00 | 2 232 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 980.00 | 420.00 | 481 560.00 | 481 980.00 |
BZ Autres créances | 210 107.00 | | 210 107.00 | 210 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 527.00 | | 98 527.00 | 98 527.00 |
CF Disponibilités | 540 435.00 | | 540 435.00 | 540 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 908.00 | 420.00 | 1 370 488.00 | 1 370 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 484.00 | 1 115 783.00 | 2 487 700.00 | 3 603 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 746.00 | 19 280.00 | | 20 746.00 |
DG Autres réserves | 333 412.00 | 335 562.00 | | 333 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 391.00 | 29 317.00 | | 85 391.00 |
DL TOTAL (I) | 739 550.00 | 684 159.00 | | 739 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 181.00 | 1 335 455.00 | | 1 013 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 535 077.00 | | 339 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 035.00 | 431 242.00 | | 394 035.00 |
EA Autres dettes | | 777.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 4 760.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 151.00 | 2 307 372.00 | | 1 748 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 700.00 | 2 991 531.00 | | 2 487 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 127.00 | | | 2 232 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 232 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 188 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 024.00 | | | 2 188 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 018.00 | 302 983.00 | 24 638.00 | 837 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | 518.00 | 499.00 | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 476.00 | 302 465.00 | 24 139.00 | 831 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 474.00 | 339 474.00 | | 339 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 481 980.00 | | | 481 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013 181.00 | 309 952.00 | 701 619.00 | 1 013 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 275.00 | | | 322 275.00 |
VP Divers | 210 108.00 | | | 210 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 035.00 | 394 035.00 | | 394 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 500.00 | 702 355.00 | 7 145.00 | 709 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 151.00 | 1 044 922.00 | 701 619.00 | 1 748 151.00 |