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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 176.00 | 379.00 | 1 555.00 |
AN Terrains | 14 895.00 | 3 761.00 | 11 134.00 | 14 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 240.00 | 73 471.00 | 1 769.00 | 75 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 251.00 | 1 346 169.00 | 1 002 082.00 | 2 348 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 440.00 | 1 429 481.00 | 1 053 959.00 | 2 483 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 482.00 | 420.00 | 585 062.00 | 585 482.00 |
BZ Autres créances | 165 026.00 | | 165 026.00 | 165 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CF Disponibilités | 481 169.00 | | 481 169.00 | 481 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 554.00 | 420.00 | 1 302 134.00 | 1 302 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 994.00 | 1 429 901.00 | 2 356 093.00 | 3 785 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 016.00 | 20 746.00 | | 25 016.00 |
DG Autres réserves | 384 534.00 | 333 412.00 | | 384 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 675.00 | 85 391.00 | | 18 675.00 |
DL TOTAL (I) | 728 224.00 | 739 550.00 | | 728 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 304.00 | 1 013 181.00 | | 910 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 500.00 | 339 474.00 | | 322 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 004.00 | 394 035.00 | | 395 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 627 869.00 | 1 748 151.00 | | 1 627 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 093.00 | 2 487 700.00 | | 2 356 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 576.00 | | 251 754.00 | 2 232 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 2 483 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 2 438 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 972.00 | | 250 304.00 | 2 188 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | 1 450.00 | 37 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 363.00 | 314 570.00 | 452.00 | 1 115 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 562.00 | 518.00 | | 5 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 801.00 | 314 052.00 | 452.00 | 1 109 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 500.00 | 322 500.00 | | 322 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 004.00 | 395 004.00 | | 395 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 585 482.00 | 585 482.00 | | 585 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 304.00 | 339 920.00 | 553 596.00 | 910 304.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 456.00 | | | 220 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 333.00 | | | 323 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 026.00 | 165 026.00 | | 165 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 728.00 | 773 573.00 | 8 155.00 | 781 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 869.00 | 1 057 485.00 | 553 596.00 | 1 627 869.00 |