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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 4 162.00 | 2 593.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 165.00 | 286.00 | 451.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 16 197.00 | 12 050.00 | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 558.00 | 21 507.00 | 9 051.00 | 30 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 508.00 | 94 680.00 | 50 828.00 | 145 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 004.00 | 136 711.00 | 160 293.00 | 297 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 683.00 | | 39 683.00 | 39 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 973.00 | 1 177.00 | 135 795.00 | 136 973.00 |
BZ Autres créances | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CF Disponibilités | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 072.00 | 1 177.00 | 283 894.00 | 285 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 076.00 | 137 889.00 | 444 187.00 | 582 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
CU Autres participations | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 54 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 46 691.00 | 76 972.00 | | 46 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 822.00 | 53 718.00 | | 67 822.00 |
DL TOTAL (I) | 219 913.00 | 190 091.00 | | 219 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 891.00 | 17 736.00 | | 39 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 147.00 | 45 289.00 | | 42 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 30 037.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 277.00 | 83 181.00 | | 100 277.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 3 458.00 | | 5 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 242.00 | 32 632.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 274.00 | 212 333.00 | | 224 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 187.00 | 402 423.00 | | 444 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 255.00 | 205 688.00 | | 197 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 173.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
FG Production vendue services | 512 405.00 | | 512 405.00 | 512 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 252.00 | | 724 252.00 | 724 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 13 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 558.00 | 13 188.00 | | 6 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 762.00 | 55 684.00 | | 60 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 457.00 | 5 256.00 | | 5 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 8 367.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 8 367.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 788.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 788.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 043.00 | 7 579.00 | | 3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 3 593.00 | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 289.00 | 705 555.00 | | 745 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 467.00 | 651 837.00 | | 677 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 822.00 | 53 718.00 | | 67 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 074.00 | | 47 481.00 | 264 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 552.00 | 297 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 552.00 | 204 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 964.00 | | 2 735.00 | 57 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 644.00 | | 44 221.00 | 174 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 466.00 | | 526.00 | 31 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 576.00 | 19 687.00 | 14 552.00 | 131 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | 172.00 | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 420.00 | 19 515.00 | 14 552.00 | 127 420.00 |