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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 6 763.00 | 993.00 | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 255.00 | 195.00 | 451.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 24 837.00 | 3 409.00 | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 23 557.00 | 4 873.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 384.00 | 109 576.00 | 51 808.00 | 161 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 931.00 | 164 988.00 | 145 943.00 | 310 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 158.00 | | 42 158.00 | 42 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 554.00 | 2 376.00 | 99 179.00 | 101 554.00 |
BZ Autres créances | 34 428.00 | | 34 428.00 | 34 428.00 |
CF Disponibilités | 191 508.00 | | 191 508.00 | 191 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 969.00 | 2 376.00 | 376 593.00 | 378 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 900.00 | 167 364.00 | 522 536.00 | 689 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 807.00 | 138 129.00 | | 151 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 599.00 | 23 678.00 | | 23 599.00 |
DL TOTAL (I) | 285 406.00 | 271 807.00 | | 285 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 425.00 | 16 718.00 | | 8 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 072.00 | 50 343.00 | | 55 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 31 531.00 | | 48 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 808.00 | 77 978.00 | | 76 808.00 |
EA Autres dettes | 7 182.00 | 6 455.00 | | 7 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 080.00 | 19 177.00 | | 41 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 130.00 | 202 201.00 | | 237 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 536.00 | 474 008.00 | | 522 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 130.00 | 193 885.00 | | 237 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 104.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 572.00 | | 252 572.00 | 252 572.00 |
FG Production vendue services | 438 905.00 | | 438 905.00 | 438 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 477.00 | | 691 477.00 | 691 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 942.00 | 3 135.00 | | 4 942.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 073.00 | 60 682.00 | | 63 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 295.00 | 4 987.00 | | 6 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | 194.00 | | 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | 333.00 | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 416.00 | 527.00 | | 3 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 701.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 551.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 1 253.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | -726.00 | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | -2 614.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 130.00 | 696 025.00 | | 710 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 531.00 | 672 348.00 | | 686 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 599.00 | 23 678.00 | | 23 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 843.00 | | 20 885.00 | 321 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 31 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 797.00 | 310 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 587.00 | 218 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 699.00 | | 1 000.00 | 60 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 762.00 | | 19 885.00 | 229 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 405.00 | 21 170.00 | 31 587.00 | 175 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 211.00 | 807.00 | | 6 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 194.00 | 20 363.00 | 31 587.00 | 169 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 080.00 | 41 080.00 | | 41 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 97 685.00 | 97 685.00 | | 97 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VI Groupe et associés | 55 072.00 | 55 072.00 | | 55 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 902.00 | 141 433.00 | 6 469.00 | 147 902.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 130.00 | 237 130.00 | | 237 130.00 |