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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 5 074.00 | 1 682.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 195.00 | 255.00 | 451.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 19 475.00 | 8 772.00 | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 760.00 | 20 551.00 | 9 209.00 | 29 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 508.00 | 110 871.00 | 34 637.00 | 145 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 596.00 | 156 166.00 | 139 430.00 | 295 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 366.00 | | 43 366.00 | 43 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 376.00 | 482.00 | 120 895.00 | 121 376.00 |
BZ Autres créances | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CF Disponibilités | 115 013.00 | | 115 013.00 | 115 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 974.00 | 482.00 | 330 492.00 | 330 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 569.00 | 156 647.00 | 469 922.00 | 626 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 682.00 | | | 682.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 104 513.00 | 46 691.00 | | 104 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 216.00 | 67 822.00 | | 48 216.00 |
DL TOTAL (I) | 258 129.00 | 219 913.00 | | 258 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 172.00 | 39 891.00 | | 27 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 737.00 | 42 147.00 | | 47 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 23 840.00 | | 26 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 927.00 | 100 277.00 | | 93 927.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 5 877.00 | | 6 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 757.00 | 12 242.00 | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 793.00 | 224 274.00 | | 211 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 922.00 | 444 187.00 | | 469 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 205.00 | 197 255.00 | | 195 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 194.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 108.00 | | 214 108.00 | 214 108.00 |
FG Production vendue services | 534 284.00 | | 534 284.00 | 534 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 393.00 | | 748 393.00 | 748 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 6 558.00 | | 2 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 649.00 | 60 762.00 | | 61 649.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 518.00 | 5 457.00 | | 5 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 888.00 | 1 931.00 | | 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | 1 250.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 3 181.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 138.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091.00 | 138.00 | | 2 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 3 043.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 119.00 | 8 216.00 | | -5 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 147.00 | 745 289.00 | | 761 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 930.00 | 677 467.00 | | 712 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 216.00 | 67 822.00 | | 48 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 004.00 | | 2 990.00 | 297 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 611.00 | 31 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 399.00 | 295 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 203 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 313.00 | | 2 990.00 | 204 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 711.00 | 23 242.00 | 3 788.00 | 136 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 327.00 | 942.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 384.00 | 22 301.00 | 3 788.00 | 132 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 740.00 | 34 740.00 | | 34 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VC Groupe et associés | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 041.00 | 10 454.00 | 16 588.00 | 27 041.00 |
VI Groupe et associés | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
VP Divers | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 195.00 | 171 914.00 | 3 282.00 | 175 195.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 793.00 | 195 205.00 | 16 588.00 | 211 793.00 |