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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 755.00 | 5 985.00 | 770.00 | 6 755.00 |
AH Fonds commercial | 53 493.00 | | 53 493.00 | 53 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 225.00 | 225.00 | 451.00 |
AP Constructions | 28 246.00 | 22 751.00 | 5 496.00 | 28 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 430.00 | 21 006.00 | 7 424.00 | 28 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 086.00 | 125 437.00 | 47 648.00 | 173 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 843.00 | 175 405.00 | 146 438.00 | 321 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 411.00 | | 44 411.00 | 44 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 539.00 | 4 235.00 | 73 304.00 | 77 539.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CF Disponibilités | 158 786.00 | | 158 786.00 | 158 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 805.00 | 4 235.00 | 327 570.00 | 331 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 648.00 | 179 640.00 | 474 008.00 | 653 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
CU Autres participations | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 138 129.00 | 104 513.00 | | 138 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 678.00 | 48 216.00 | | 23 678.00 |
DL TOTAL (I) | 271 807.00 | 258 129.00 | | 271 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718.00 | 27 172.00 | | 16 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 343.00 | 47 737.00 | | 50 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 26 503.00 | | 31 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 978.00 | 93 927.00 | | 77 978.00 |
EA Autres dettes | 6 455.00 | 6 696.00 | | 6 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 177.00 | 9 757.00 | | 19 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 201.00 | 211 793.00 | | 202 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 008.00 | 469 922.00 | | 474 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 885.00 | 195 205.00 | | 193 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 131.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 777.00 | | 228 777.00 | 228 777.00 |
FG Production vendue services | 455 189.00 | | 455 189.00 | 455 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 967.00 | | 683 967.00 | 683 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 135.00 | 2 658.00 | | 3 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 682.00 | 61 649.00 | | 60 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 987.00 | 5 518.00 | | 4 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 888.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 611.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 1 499.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 1 481.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 551.00 | 611.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 2 091.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -593.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | -5 119.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 025.00 | 761 147.00 | | 696 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 348.00 | 712 930.00 | | 672 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 678.00 | 48 216.00 | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 596.00 | | 29 683.00 | 295 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 436.00 | 321 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 436.00 | 229 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 515.00 | | 29 683.00 | 203 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 166.00 | 22 124.00 | 2 885.00 | 156 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 942.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 897.00 | 21 182.00 | 2 885.00 | 150 897.00 |