| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 299 582.00 | 179 350.00 | 120 231.00 | 299 582.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 174.00 | 179 350.00 | 122 824.00 | 302 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
072 Créances – Autres | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
084 Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 293.00 | | 76 293.00 | 76 293.00 |
110 Total général Actif | 378 467.00 | 179 350.00 | 199 116.00 | 378 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 436.00 | | | 573 436.00 |
222 Production stockée | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 836.00 | | | 555 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 703.00 | | | 260 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
242 Autres charges externes. | 84 947.00 | | | 84 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 531.00 | | | -17 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 059.00 | | | 95 059.00 |
252 Charges sociales | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 835.00 | | | 532 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
294 Charges financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 480.00 | | | 87 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 881.00 | | | 226 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 313.00 | | | 93 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |