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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 323 931.00 | 204 963.00 | 118 967.00 | 323 931.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 523.00 | 204 963.00 | 121 559.00 | 326 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 614.00 | | 29 614.00 | 29 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
084 Disponibilités | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 161.00 | | 64 161.00 | 64 161.00 |
110 Total général Actif | 390 684.00 | 204 963.00 | 185 720.00 | 390 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -27 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 328.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 349.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 542 729.00 | | | 542 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 424.00 | | | 544 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154.00 | | | 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 690.00 | | | 253 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 742.00 | | | -5 742.00 |
242 Autres charges externes. | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 033.00 | | | 74 033.00 |
252 Charges sociales | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
262 Autres charges | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 764.00 | | | 514 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 174.00 | | | 302 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |