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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 400.00 | 233 809.00 | 91 591.00 | 325 400.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 977.00 | 233 809.00 | 94 168.00 | 327 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
084 Disponibilités | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
110 Total général Actif | 406 203.00 | 233 809.00 | 172 394.00 | 406 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 659 827.00 | | | 659 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 394.00 | | | 394.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 244.00 | | | 660 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 298 198.00 | | | 298 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 388.00 | | | 127 388.00 |
252 Charges sociales | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 415.00 | | | 656 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 770.00 | | | 82 770.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |