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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 099.00 | 268 750.00 | 122 349.00 | 391 099.00 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 676.00 | 268 750.00 | 124 926.00 | 393 676.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
072 Créances – Autres | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
084 Disponibilités | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 222.00 | | 93 222.00 | 93 222.00 |
110 Total général Actif | 486 898.00 | 268 750.00 | 218 148.00 | 486 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 472.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 026.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 630 060.00 | | | 630 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 802.00 | | | 633 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 290 047.00 | | | 290 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
242 Autres charges externes. | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 671.00 | | | 98 671.00 |
252 Charges sociales | 47 134.00 | | | 47 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
262 Autres charges | 810.00 | | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 087.00 | | | 595 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 715.00 | | | 38 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 66 353.00 | | | 66 353.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 977.00 | | | 327 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 199.00 | | | 68 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 858.00 | | | 115 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |