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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 302 602.00 | 164 816.00 | 137 786.00 | 302 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 153.00 | 21 245.00 | 4 907.00 | 26 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 014.00 | 57 686.00 | 62 328.00 | 120 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 779.00 | 249 248.00 | 479 530.00 | 728 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 771.00 | | 306 771.00 | 306 771.00 |
BZ Autres créances | 552 874.00 | | 552 874.00 | 552 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 605.00 | | 1 215 605.00 | 1 215 605.00 |
CF Disponibilités | 113 205.00 | | 113 205.00 | 113 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 496.00 | | 2 220 496.00 | 2 220 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 275.00 | 249 248.00 | 2 700 027.00 | 2 949 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
DG Autres réserves | 828 952.00 | | | 828 952.00 |
DH Report à nouveau | 642 800.00 | | | 642 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 853.00 | | | 353 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 253.00 | | | 1 977 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 564.00 | | | 506 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 085.00 | | | 173 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 794.00 | | | 703 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 027.00 | | | 2 700 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 936.00 | | | 690 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 900.00 | | 57 338.00 | 671 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459.00 | 728 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459.00 | 448 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 908.00 | | | 279 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 891.00 | | 57 338.00 | 391 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 311.00 | 40 395.00 | 459.00 | 209 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 811.00 | 40 395.00 | 459.00 | 203 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 681.00 | 18 979.00 | 18 681.00 | 18 681.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 681.00 | 18 979.00 | 18 681.00 | 18 681.00 |
6T Sur comptes clients | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 840.00 | 18 979.00 | 52 840.00 | 52 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 979.00 | 52 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 564.00 | 506 564.00 | | 506 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 306 771.00 | | | 306 771.00 |
VB T. V. A. | 47 118.00 | | | 47 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 914.00 | 10 040.00 | 11 874.00 | 21 914.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 179.00 | | | 59 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 785.00 | 891 685.00 | 100.00 | 891 785.00 |
VW T.V.A. | 85 907.00 | 85 907.00 | | 85 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 794.00 | 690 936.00 | 12 857.00 | 703 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 122.00 | | | 112 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
ST Autres comptes | 949 997.00 | | | 949 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049 259.00 | | | 1 049 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 994.00 | | | 655 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 702.00 | | | 305 702.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 032 145.00 | | | 2 032 145.00 |