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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 302 602.00 | 187 338.00 | 115 264.00 | 302 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 933.00 | 25 912.00 | 11 021.00 | 36 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 014.00 | 77 481.00 | 74 533.00 | 152 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 559.00 | 296 232.00 | 475 327.00 | 771 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 732.00 | | 368 732.00 | 368 732.00 |
BZ Autres créances | 306 100.00 | | 306 100.00 | 306 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 612 358.00 | | 1 612 358.00 | 1 612 358.00 |
CF Disponibilités | 376 675.00 | | 376 675.00 | 376 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 869.00 | | 2 701 869.00 | 2 701 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 473 428.00 | 296 232.00 | 3 177 196.00 | 3 473 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
DG Autres réserves | 828 952.00 | | | 828 952.00 |
DH Report à nouveau | 696 654.00 | | | 696 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 171.00 | | | 387 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 425.00 | | | 2 064 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 221.00 | | | 885 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 384.00 | | | 208 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 708.00 | | | 1 107 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 196.00 | | | 3 177 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 019.00 | | | 1 105 019.00 |