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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 343 222.00 | 252 690.00 | 90 533.00 | 343 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 132.00 | 34 860.00 | 5 272.00 | 40 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 993.00 | 141 878.00 | 19 115.00 | 160 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 356.00 | 434 928.00 | 389 428.00 | 824 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 188.00 | | 173 188.00 | 173 188.00 |
BZ Autres créances | 449 107.00 | | 449 107.00 | 449 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 424.00 | | 1 428 424.00 | 1 428 424.00 |
CF Disponibilités | 232 061.00 | | 232 061.00 | 232 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 282 780.00 | | 2 282 780.00 | 2 282 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 136.00 | 434 928.00 | 2 672 208.00 | 3 107 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
DG Autres réserves | 828 952.00 | 828 952.00 | | 828 952.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 031.00 | 1 384 396.00 | | 1 769 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 133.00 | 384 635.00 | | -570 133.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 497.00 | 2 749 630.00 | | 2 179 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 356.00 | 7 748.00 | | 9 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 356.00 | 7 748.00 | | 9 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 361.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 160.00 | 886 655.00 | | 417 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 550.00 | 92 405.00 | | 65 550.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 355.00 | 979 421.00 | | 483 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 208.00 | 3 736 799.00 | | 2 672 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 355.00 | 979 421.00 | | 483 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 858.00 | | 1 498.00 | 822 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 908.00 | | | 279 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 850.00 | | 1 498.00 | 542 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 643.00 | 41 285.00 | | 393 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 143.00 | 41 285.00 | | 388 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 748.00 | 9 356.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 748.00 | 9 356.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | 9 356.00 | 7 748.00 | 7 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 356.00 | 7 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 160.00 | 417 160.00 | | 417 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 173 188.00 | 173 188.00 | | 173 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
VB T. V. A. | 126 250.00 | 126 250.00 | | 126 250.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
VP Divers | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 320.00 | 86 320.00 | | 86 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 395.00 | 622 395.00 | | 622 395.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 355.00 | 483 355.00 | | 483 355.00 |