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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 049.00 | 4 899.00 | 37 150.00 | 42 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 378 494.00 | 324 800.00 | 1 053 694.00 | 1 378 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BZ Autres créances | 347 754.00 | 18 383.00 | 329 370.00 | 347 754.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 410.00 | 343 183.00 | 1 462 227.00 | 1 805 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 460.00 | 348 083.00 | 1 499 377.00 | 1 847 460.00 |
CU Autres participations | 8 450.00 | 1 500.00 | 6 950.00 | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
DH Report à nouveau | -55 792.00 | | | -55 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 320.00 | -55 792.00 | | -21 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 909.00 | 36 230.00 | | 14 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 263.00 | 611 761.00 | | 386 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 592.00 | 1 334 769.00 | | 896 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 41 603.00 | | 85 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 507.00 | 11 423.00 | | 94 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 21 583.00 | 12 680.00 | | 21 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 467.00 | 2 012 738.00 | | 1 484 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 377.00 | 2 048 968.00 | | 1 499 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 467.00 | 2 012 738.00 | | 1 484 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 263.00 | 611 761.00 | | 386 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 150.00 | | | 140 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 176.00 | 918 176.00 | | 918 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 263.00 | 386 263.00 | | 386 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 754.00 | | | 347 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 113.00 | 407 913.00 | 30 200.00 | 438 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 467.00 | 1 484 467.00 | | 1 484 467.00 |