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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019.00 | 4 899.00 | 5 120.00 | 10 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982 980.00 | 324 800.00 | 658 180.00 | 982 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
BZ Autres créances | 485 974.00 | 18 383.00 | 467 591.00 | 485 974.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 582 144.00 | 343 183.00 | 1 238 960.00 | 1 582 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 163.00 | 348 083.00 | 1 244 080.00 | 1 592 163.00 |
CU Autres participations | 6 420.00 | 1 500.00 | 4 920.00 | 6 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
DH Report à nouveau | 57 528.00 | 126 633.00 | | 57 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 480.00 | -69 104.00 | | -78 480.00 |
DL TOTAL (I) | 71 071.00 | 149 552.00 | | 71 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 689.00 | 229 006.00 | | 260 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 747.00 | 887 988.00 | | 811 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 14 705.00 | | 15 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | 57 161.00 | | 16 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 68 913.00 | 264 616.00 | | 68 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 009.00 | 1 453 967.00 | | 1 173 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 080.00 | 1 603 519.00 | | 1 244 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 009.00 | 1 453 967.00 | | 1 173 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 689.00 | 229 006.00 | | 260 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 996.00 | | -5 996.00 | -5 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 996.00 | | -5 996.00 | -5 996.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 414.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 334.00 | 2 820.00 | | 7 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 334.00 | 3 330.00 | | 7 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 510.00 | 1 287.00 | | 7 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 510.00 | 1 797.00 | | 7 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 1 532.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641.00 | 16 246.00 | | 10 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 121.00 | 85 350.00 | | 89 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 480.00 | -69 104.00 | | -78 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
6T Sur comptes clients | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 689.00 | 260 689.00 | | 260 689.00 |
VI Groupe et associés | 811 747.00 | 811 747.00 | | 811 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 974.00 | 485 974.00 | | 485 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 184.00 | 579 984.00 | 200.00 | 580 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 009.00 | 1 173 009.00 | | 1 173 009.00 |