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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019.00 | 4 899.00 | 5 120.00 | 10 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 586.00 | 324 800.00 | 656 786.00 | 981 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 935.00 | | 345 935.00 | 345 935.00 |
BZ Autres créances | 613 393.00 | 18 383.00 | 595 010.00 | 613 393.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 583.00 | 343 183.00 | 1 598 399.00 | 1 941 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 602.00 | 348 083.00 | 1 603 519.00 | 1 951 602.00 |
CU Autres participations | 6 420.00 | 1 500.00 | 4 920.00 | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
DH Report à nouveau | 126 633.00 | -65 004.00 | | 126 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 104.00 | 191 637.00 | | -69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 149 552.00 | 218 656.00 | | 149 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 006.00 | 227 247.00 | | 229 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 988.00 | 833 751.00 | | 887 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 449 476.00 | | 14 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 161.00 | 164 057.00 | | 57 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 264 616.00 | 63 241.00 | | 264 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 967.00 | 1 737 774.00 | | 1 453 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 519.00 | 1 956 430.00 | | 1 603 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 887 988.00 | | | 887 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 1 644.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 2 500.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | 4 144.00 | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 532.00 | -4 144.00 | | 1 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246.00 | 1 015 593.00 | | 16 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 350.00 | 823 955.00 | | 85 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 104.00 | 191 637.00 | | -69 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 039.00 | | 490.00 | 10 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 10 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 640.00 | | 490.00 | 6 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
6T Sur comptes clients | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 683.00 | | | 344 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 161.00 | 57 161.00 | | 57 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152 605.00 | 1 152 605.00 | | 1 152 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 006.00 | 229 006.00 | | 229 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 393.00 | 613 393.00 | | 613 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 843.00 | 959 643.00 | 200.00 | 959 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 967.00 | 1 453 967.00 | | 1 453 967.00 |