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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 519.00 | 3 399.00 | 5 120.00 | 8 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 738 886.00 | 324 800.00 | 414 086.00 | 738 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BZ Autres créances | 443 019.00 | | 443 019.00 | 443 019.00 |
CF Disponibilités | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 417.00 | 324 800.00 | 894 617.00 | 1 219 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 936.00 | 328 199.00 | 899 737.00 | 1 227 936.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 223.00 | 83 223.00 | | 83 223.00 |
DH Report à nouveau | -20 951.00 | 57 528.00 | | -20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 553.00 | -78 480.00 | | -210 553.00 |
DL TOTAL (I) | -139 482.00 | 71 071.00 | | -139 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 522.00 | 260 689.00 | | 271 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 965.00 | 811 747.00 | | 683 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 15 141.00 | | 9 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | 16 027.00 | | 3 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 70 598.00 | 68 913.00 | | 70 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 219.00 | 1 173 009.00 | | 1 039 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 737.00 | 1 244 080.00 | | 899 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 219.00 | 1 173 009.00 | | 1 039 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 522.00 | 260 689.00 | | 271 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 166.00 | | -4 166.00 | -4 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 166.00 | | -4 166.00 | -4 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 223 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | 7 334.00 | | 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 641.00 | 7 334.00 | | 20 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 653.00 | 7 510.00 | | 22 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 653.00 | 7 510.00 | | 22 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -176.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 447.00 | 10 641.00 | | 97 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 001.00 | 89 121.00 | | 308 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 553.00 | -78 480.00 | | -210 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 8 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 683.00 | | 19 883.00 | 344 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 683.00 | | 19 883.00 | 344 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VC Groupe et associés | 411 677.00 | 411 677.00 | | 411 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 522.00 | 271 522.00 | | 271 522.00 |
VI Groupe et associés | 683 965.00 | 683 965.00 | | 683 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 094.00 | 26 094.00 | | 26 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 469.00 | 465 469.00 | | 465 469.00 |
VW T.V.A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 219.00 | 1 039 219.00 | | 1 039 219.00 |