| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 224.00 | 102 322.00 | 11 902.00 | 114 224.00 |
040 Immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 779.00 | 102 322.00 | 230 457.00 | 332 779.00 |
060 Stock marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
072 Créances – Autres | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 73 012.00 | | 73 012.00 | 73 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 800.00 | | 92 800.00 | 92 800.00 |
110 Total général Actif | 425 579.00 | 102 322.00 | 323 257.00 | 425 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 186 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 363 522.00 | | | 363 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 405.00 | | | 371 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 047.00 | | | 134 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 749.00 | | | -1 749.00 |
242 Autres charges externes. | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 648.00 | | | 115 648.00 |
252 Charges sociales | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 003.00 | | | 354 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
280 Produits financiers | 266.00 | | | 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
294 Charges financières | 516.00 | | | 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 046.00 | | | -16 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 929.00 | | | 331 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |