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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 224.00 | 105 085.00 | 9 139.00 | 114 224.00 |
040 Immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 779.00 | 105 085.00 | 227 695.00 | 332 779.00 |
060 Stock marchandises | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
072 Créances – Autres | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 55 429.00 | | 55 429.00 | 55 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
110 Total général Actif | 403 984.00 | 105 085.00 | 298 899.00 | 403 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 843.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 121.00 | | | 347 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 898.00 | | | 357 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 322.00 | | | 125 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 73 700.00 | | | 73 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
252 Charges sociales | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
262 Autres charges | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 142.00 | | | 351 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | | | 184.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 275.00 | | | 15 275.00 |