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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 796.00 | 117 201.00 | 13 595.00 | 130 796.00 |
040 Immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 351.00 | 117 201.00 | 232 150.00 | 349 351.00 |
060 Stock marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
072 Créances – Autres | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 105 003.00 | | 105 003.00 | 105 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
110 Total général Actif | 459 345.00 | 117 201.00 | 342 145.00 | 459 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 391.00 | | | 292 391.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
230 Autres produits | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 955.00 | | | 344 955.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 385.00 | | | 89 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 202.00 | | | 125 202.00 |
252 Charges sociales | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 960.00 | | | 332 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 866.00 | | | 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 155.00 | | | 342 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |