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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 204 283.00 | | 204 283.00 | 204 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 600.00 | 111 014.00 | 12 586.00 | 123 600.00 |
040 Immobilisations financières | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 155.00 | 111 014.00 | 231 141.00 | 342 155.00 |
060 Stock marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 81 909.00 | | 81 909.00 | 81 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 836.00 | | 88 836.00 | 88 836.00 |
110 Total général Actif | 430 991.00 | 111 014.00 | 319 977.00 | 430 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 618.00 | | | 411 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 408.00 | | | 420 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 071.00 | | | 143 071.00 |
252 Charges sociales | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 493.00 | | | 385 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 779.00 | | | 332 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |