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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 583.00 | 16 487.00 | 1 096.00 | 17 583.00 |
AH Fonds commercial | 231 689.00 | | 231 689.00 | 231 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 261.00 | 34 315.00 | 70 945.00 | 105 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 934.00 | 50 802.00 | 304 131.00 | 354 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 916.00 | | 209 916.00 | 209 916.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CF Disponibilités | 34 962.00 | | 34 962.00 | 34 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 996.00 | | 359 996.00 | 359 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 930.00 | 50 802.00 | 664 128.00 | 714 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 264 132.00 | | | 264 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
DL TOTAL (I) | 302 611.00 | | | 302 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 225.00 | | | 128 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 301.00 | | | 144 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 516.00 | | | 361 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 128.00 | | | 664 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 181.00 | | | 247 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 175.00 | | | 348 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 920.00 | 15 333.00 | 4 451.00 | 39 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 320.00 | 3 167.00 | | 13 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 600.00 | 12 166.00 | 4 451.00 | 26 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 399.00 | 143 399.00 | | 143 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 226.00 | 26 853.00 | 101 373.00 | 128 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 458.00 | 252 058.00 | 400.00 | 252 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 554.00 | 247 182.00 | 101 373.00 | 348 554.00 |