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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 102.00 | 17 599.00 | 503.00 | 18 102.00 |
AH Fonds commercial | 424 129.00 | | 424 129.00 | 424 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 040.00 | 46 279.00 | 58 760.00 | 105 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 672.00 | 63 879.00 | 483 793.00 | 547 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 970.00 | | 212 970.00 | 212 970.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 057.00 | 26.00 | 18 031.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 145 722.00 | | 145 722.00 | 145 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 794.00 | 26.00 | 405 767.00 | 405 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 466.00 | 63 905.00 | 889 561.00 | 953 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 294 141.00 | | | 294 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
DL TOTAL (I) | 355 828.00 | | | 355 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 814.00 | | | 282 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 950.00 | | | 55 950.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 732.00 | | | 533 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 561.00 | | | 889 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 674.00 | | | 287 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 934.00 | | | 354 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 803.00 | 13 381.00 | 305.00 | 50 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 487.00 | 1 112.00 | | 16 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | 12 269.00 | 305.00 | 34 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 036.00 | 144 036.00 | | 144 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 212 970.00 | | | 212 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 729.00 | 54 753.00 | 185 219.00 | 282 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 440.00 | | | 192 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VP Divers | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 414.00 | 242 014.00 | 400.00 | 242 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 650.00 | 287 674.00 | 185 219.00 | 515 650.00 |