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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 11 166.00 | 517.00 | 11 683.00 |
AH Fonds commercial | 424 129.00 | | 424 129.00 | 424 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 578.00 | 56 292.00 | 51 285.00 | 107 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 861.00 | 67 458.00 | 476 402.00 | 543 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 104.00 | | 183 104.00 | 183 104.00 |
BZ Autres créances | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 057.00 | 91.00 | 17 966.00 | 18 057.00 |
CF Disponibilités | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 373.00 | 91.00 | 394 281.00 | 394 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 234.00 | 67 550.00 | 870 684.00 | 938 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 347 358.00 | | | 347 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
DL TOTAL (I) | 405 631.00 | | | 405 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 140.00 | | | 228 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 053.00 | | | 465 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 684.00 | | | 870 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 731.00 | | | 278 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 672.00 | | 4 843.00 | 547 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 654.00 | 543 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 938.00 | 435 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 107 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 232.00 | | 519.00 | 442 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 040.00 | | 4 154.00 | 105 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 170.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 879.00 | 12 134.00 | 8 554.00 | 63 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 600.00 | 505.00 | 6 938.00 | 17 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 280.00 | 11 629.00 | 1 616.00 | 46 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 183 104.00 | 183 104.00 | | 183 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 110.00 | 55 647.00 | 158 146.00 | 228 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
VP Divers | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 228.00 | 211 758.00 | 470.00 | 212 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 194.00 | 278 731.00 | 158 146.00 | 452 194.00 |