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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
AH Fonds commercial | 424 129.00 | | 424 129.00 | 424 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 730.00 | 79 745.00 | 32 985.00 | 112 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 083.00 | 91 428.00 | 457 654.00 | 549 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 662.00 | | 219 662.00 | 219 662.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 318 729.00 | | 318 729.00 | 318 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 943.00 | | 551 943.00 | 551 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 026.00 | 91 428.00 | 1 009 597.00 | 1 101 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 403 200.00 | | | 403 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
DL TOTAL (I) | 439 381.00 | | | 439 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 277.00 | | | 265 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 253.00 | | | 174 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 215.00 | | | 570 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 597.00 | | | 1 009 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 948.00 | | | 360 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 476.00 | | 5 372.00 | 544 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 549 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 112 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 813.00 | | | 435 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 123.00 | | 5 372.00 | 108 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 484.00 | 12 710.00 | 765.00 | 79 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 800.00 | 12 710.00 | 765.00 | 67 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 254.00 | 174 254.00 | | 174 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219 662.00 | 219 662.00 | | 219 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 277.00 | 57 010.00 | 208 268.00 | 265 277.00 |
VI Groupe et associés | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
VP Divers | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 947.00 | 232 407.00 | 540.00 | 232 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 216.00 | 360 948.00 | 208 268.00 | 570 216.00 |