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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 102.00 | | 27 102.00 | 27 102.00 |
BP En cours de production de services | 5 021 649.00 | | 5 021 649.00 | 5 021 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 468.00 | 34 845.00 | 275 623.00 | 310 468.00 |
BZ Autres créances | 853 641.00 | 15 000.00 | 838 641.00 | 853 641.00 |
CF Disponibilités | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 658.00 | 49 845.00 | 6 137 813.00 | 6 187 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 760.00 | 49 845.00 | 6 164 915.00 | 6 214 760.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 368 692.00 | 123 372.00 | | 368 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 922.00 | 245 320.00 | | -421 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 770.00 | 1 468 692.00 | | 1 046 770.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 477.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 201.00 | 18 882.00 | | 14 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 553.00 | 1 062 020.00 | | 1 850 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 170.00 | 235 769.00 | | 605 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 858.00 | 1 984 524.00 | | 1 706 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 838.00 | 1 003 931.00 | | 282 838.00 |
EA Autres dettes | 230 817.00 | 101 474.00 | | 230 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 708.00 | 1 022 865.00 | | 27 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 145.00 | 5 429 465.00 | | 5 118 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 915.00 | 6 911 634.00 | | 6 164 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 203.00 | | | 420 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 101.00 | 27 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 101.00 | 27 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 203.00 | | | 420 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 718.00 | | 102 873.00 | 152 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 195.00 | | 116 350.00 | 166 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 710.00 | 482 710.00 | | 482 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 858.00 | 1 706 858.00 | | 1 706 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 817.00 | 230 817.00 | | 230 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 258 200.00 | | | 258 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 268.00 | | | 52 268.00 |
VB T. V. A. | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850 553.00 | 1 850 553.00 | | 1 850 553.00 |
VI Groupe et associés | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
VP Divers | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 240.00 | | | 571 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 268.00 | 1 184 268.00 | | 1 184 268.00 |
VW T.V.A. | 272 205.00 | 272 205.00 | | 272 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 718 145.00 | 4 718 145.00 | | 4 718 145.00 |