|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 704.00 | | 258 704.00 | 258 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 473.00 | | 266 473.00 | 266 473.00 |
BP En cours de production de services | 2 902 007.00 | | 2 902 007.00 | 2 902 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 784 914.00 | 35 469.00 | 10 749 445.00 | 10 784 914.00 |
BZ Autres créances | 3 521 602.00 | 12 001.00 | 3 509 600.00 | 3 521 602.00 |
CF Disponibilités | 465 424.00 | | 465 424.00 | 465 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 675 606.00 | 47 471.00 | 17 628 135.00 | 17 675 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 942 079.00 | 47 471.00 | 17 894 609.00 | 17 942 079.00 |
CU Autres participations | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 954 075.00 | 497 150.00 | | 954 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 776.00 | 456 925.00 | | 442 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 850.00 | 2 054 075.00 | | 2 496 850.00 |
DP Provisions pour risques | 479 648.00 | | | 479 648.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 479 648.00 | 14 242.00 | | 479 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 833.00 | 6 151.00 | | 1 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 608 271.00 | 1 200 000.00 | | 608 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 642.00 | 703 100.00 | | 665 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 826.00 | 571 677.00 | | 884 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 812.00 | 7 510 917.00 | | 8 641 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 474.00 | 197 993.00 | | 1 803 474.00 |
EA Autres dettes | 376 519.00 | 5 314.00 | | 376 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 935 733.00 | 1 403 706.00 | | 1 935 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 918 110.00 | 11 598 858.00 | | 14 918 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 894 609.00 | 13 667 175.00 | | 17 894 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 982.00 | 690 231.00 | | 654 982.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 543 169.00 | | 23 543 169.00 | 23 543 169.00 |
FG Production vendue services | 931 877.00 | | 931 877.00 | 931 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 475 046.00 | | 24 475 046.00 | 24 475 046.00 |
FM Production stockée | | | -2 263 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 181 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 159 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 479 648.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 843 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 299 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 615.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 288.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 839.00 | 196 895.00 | | 186 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 524 033.00 | 18 657 054.00 | | 23 524 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 081 258.00 | 18 200 129.00 | | 23 081 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 776.00 | 456 925.00 | | 442 776.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 769.00 | 258 704.00 | | 7 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 266 473.00 | | | 266 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 266 473.00 | | | 266 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 769.00 | 258 704.00 | | 7 769.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 242.00 | 479 648.00 | 14 242.00 | 14 242.00 |
6T Sur comptes clients | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 470.00 | | 1 469.00 | 13 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 939.00 | | 1 469.00 | 48 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 181.00 | 479 648.00 | 15 711.00 | 63 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 648.00 | 15 711.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 608 271.00 | 8 271.00 | 600 000.00 | 608 271.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 826.00 | 884 826.00 | | 884 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 641 812.00 | 8 641 812.00 | | 8 641 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 519.00 | 376 519.00 | | 376 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 935 733.00 | 1 935 733.00 | | 1 935 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 704.00 | 258 704.00 | | 258 704.00 |
UX Autres créances clients | 10 731 710.00 | 10 731 710.00 | | 10 731 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VB T. V. A. | 1 534 650.00 | 1 534 650.00 | | 1 534 650.00 |
VC Groupe et associés | 885 416.00 | 885 416.00 | | 885 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 642.00 | 665 642.00 | | 665 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 462.00 | 1 095 462.00 | | 1 095 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 566 878.00 | 14 566 878.00 | | 14 566 878.00 |
VW T.V.A. | 1 797 348.00 | 1 797 348.00 | | 1 797 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 918 110.00 | 14 318 110.00 | 600 000.00 | 14 918 110.00 |