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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
BP En cours de production de services | 4 802 276.00 | | 4 802 276.00 | 4 802 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 480.00 | 35 469.00 | 739 011.00 | 774 480.00 |
BZ Autres créances | 730 518.00 | 13 470.00 | 717 048.00 | 730 518.00 |
CF Disponibilités | 7 250 960.00 | | 7 250 960.00 | 7 250 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 901.00 | 48 939.00 | 13 620 961.00 | 13 669 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 028.00 | 48 939.00 | 13 646 089.00 | 13 695 028.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 368 692.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 230.00 | | | -53 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 380.00 | -421 922.00 | | 550 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 150.00 | 1 046 770.00 | | 1 597 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 724.00 | 14 201.00 | | 6 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 867.00 | 1 850 553.00 | | 1 818 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 775.00 | 605 170.00 | | 977 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 186.00 | 1 706 858.00 | | 4 192 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 636.00 | 282 838.00 | | 860 636.00 |
EA Autres dettes | 83 408.00 | 183 120.00 | | 83 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 099 843.00 | 27 708.00 | | 4 099 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 039 439.00 | 5 070 448.00 | | 12 039 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 646 089.00 | 6 117 219.00 | | 13 646 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 049 488.00 | | 14 049 488.00 | 14 049 488.00 |
FG Production vendue services | 321 961.00 | | 321 961.00 | 321 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 371 449.00 | | 14 371 449.00 | 14 371 449.00 |
FM Production stockée | | | -210 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 243 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 233 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 441 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 819.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 819.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 2 642.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 2 642.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | 1 177.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 244 749.00 | 3 936 168.00 | | 14 244 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 694 369.00 | 4 358 090.00 | | 13 694 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 380.00 | -421 922.00 | | 550 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 102.00 | | 244 842.00 | 27 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246 816.00 | 25 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 816.00 | 25 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 102.00 | | 244 842.00 | 27 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 845.00 | 624.00 | 1 530.00 | 49 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 845.00 | 10 124.00 | 1 530.00 | 49 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 431.00 | 961 431.00 | | 961 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 186.00 | 4 192 186.00 | | 4 192 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 086.00 | 181 086.00 | | 181 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 408.00 | 83 408.00 | | 83 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 099 843.00 | 4 099 843.00 | | 4 099 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
UX Autres créances clients | 721 276.00 | | | 721 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
VB T. V. A. | 692 094.00 | | | 692 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818 867.00 | 1 818 867.00 | | 1 818 867.00 |
VI Groupe et associés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 773.00 | 1 634 774.00 | | 1 634 773.00 |
VW T.V.A. | 665 824.00 | 665 824.00 | | 665 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 039 439.00 | 12 039 439.00 | | 12 039 439.00 |