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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BP En cours de production de services | 5 163 236.00 | | 5 163 236.00 | 5 163 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 695.00 | 35 469.00 | 930 226.00 | 965 695.00 |
BZ Autres créances | 2 948 018.00 | 13 470.00 | 2 934 548.00 | 2 948 018.00 |
CF Disponibilités | 4 617 365.00 | | 4 617 365.00 | 4 617 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 708 345.00 | 48 939.00 | 13 659 406.00 | 13 708 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 115.00 | 48 939.00 | 13 667 175.00 | 13 716 115.00 |
CU Autres participations | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 150.00 | | | 497 150.00 |
DH Report à nouveau | | -53 230.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 925.00 | 550 380.00 | | 456 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 075.00 | 1 597 150.00 | | 2 054 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 242.00 | 9 500.00 | | 14 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 242.00 | 9 500.00 | | 14 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 200 000.00 | 6 724.00 | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 100.00 | 1 818 867.00 | | 703 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 677.00 | 977 775.00 | | 571 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 510 917.00 | 4 192 186.00 | | 7 510 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 993.00 | 860 636.00 | | 197 993.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 83 408.00 | | 5 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403 706.00 | 4 099 843.00 | | 1 403 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 598 858.00 | 12 039 439.00 | | 11 598 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 175.00 | 13 646 089.00 | | 13 667 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 231.00 | 1 796 928.00 | | 690 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 963 373.00 | | 16 963 373.00 | 16 963 373.00 |
FG Production vendue services | 1 181 755.00 | | 1 181 755.00 | 1 181 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 145 128.00 | | 18 145 128.00 | 18 145 128.00 |
FM Production stockée | | | 360 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 597 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 335 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 742.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 967 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -800.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 895.00 | 181 086.00 | | 196 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 657 054.00 | 14 244 749.00 | | 18 657 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 129.00 | 13 694 369.00 | | 18 200 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 925.00 | 550 380.00 | | 456 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 128.00 | | 750.00 | 25 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 109.00 | 7 769.00 | | 18 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 109.00 | 7 769.00 | | 18 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 128.00 | | 750.00 | 25 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 4 742.00 | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 439.00 | 4 742.00 | | 58 439.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 677.00 | 571 677.00 | | 571 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 510 917.00 | 7 510 917.00 | | 7 510 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403 706.00 | 1 403 706.00 | | 1 403 706.00 |
UX Autres créances clients | 912 491.00 | 912 491.00 | | 912 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 204.00 | 53 204.00 | | 53 204.00 |
VB T. V. A. | 1 281 432.00 | 1 281 432.00 | | 1 281 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 516.00 | 1 157 516.00 | | 1 157 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 100.00 | 703 100.00 | | 703 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 681.00 | | | 402 681.00 |
VP Divers | 240 033.00 | 240 033.00 | | 240 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 743.00 | 3 927 743.00 | | 3 927 743.00 |
VW T.V.A. | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 598 858.00 | 11 598 858.00 | | 11 598 858.00 |