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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
AH Fonds commercial | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 3 345.00 | 2 067.00 | 1 279.00 | 3 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 857.00 | 21 504.00 | 2 353.00 | 23 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 324.00 | 101 977.00 | 2 347.00 | 104 324.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 376.00 | 132 754.00 | 38 622.00 | 171 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 334.00 | 45 015.00 | 63 319.00 | 108 334.00 |
BZ Autres créances | 28 612.00 | | 28 612.00 | 28 612.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 415.00 | 45 015.00 | 101 400.00 | 146 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 791.00 | 177 769.00 | 140 022.00 | 317 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 24 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 400.00 | | |
DG Autres réserves | | 357 835.00 | | |
DH Report à nouveau | | -523 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 589.00 | 2 364.00 | | -155 589.00 |
DL TOTAL (I) | -100 589.00 | -136 748.00 | | -100 589.00 |
DP Provisions pour risques | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 486.00 | 38 738.00 | | 44 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | 108 333.00 | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 54 659.00 | | 56 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 466.00 | 101 928.00 | | 84 466.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 903.00 | 303 659.00 | | 189 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 022.00 | 166 910.00 | | 140 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 903.00 | 260 325.00 | | 189 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 486.00 | 38 738.00 | | 44 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 021.00 | | 637 021.00 | 637 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 021.00 | | 637 021.00 | 637 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 204.00 | |
GE Autres charges | | | 2 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 407.00 | 29 448.00 | | 3 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 657.00 | 36 448.00 | | 4 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 072.00 | 1 860.00 | | 10 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 828.00 | 1 860.00 | | 60 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 171.00 | 34 589.00 | | -56 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 033.00 | 723 963.00 | | 648 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 622.00 | 721 599.00 | | 803 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 589.00 | 2 364.00 | | -155 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 423.00 | | 3 472.00 | 168 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 171 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 131 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 573.00 | | 2 472.00 | 129 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 1 000.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 405.00 | 2 868.00 | 518.00 | 130 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 198.00 | 2 868.00 | 518.00 | 123 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 296.00 | 1 776.00 | 1 057.00 | 44 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 296.00 | 1 776.00 | 1 057.00 | 44 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 296.00 | 52 484.00 | 1 057.00 | 44 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | 1 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 318.00 | 44 318.00 | | 44 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 821.00 | | | 61 821.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VP Divers | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 903.00 | 189 903.00 | | 189 903.00 |