| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 206.00 | | 302 206.00 | 302 206.00 |
BZ Autres créances | 341 057.00 | | 341 057.00 | 341 057.00 |
CF Disponibilités | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 293.00 | | 688 293.00 | 688 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 886.00 | | 711 886.00 | 711 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
DG Autres réserves | 223 644.00 | 84 919.00 | | 223 644.00 |
DH Report à nouveau | -155 589.00 | -155 589.00 | | -155 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 264.00 | 288 724.00 | | 169 264.00 |
DL TOTAL (I) | 472 908.00 | 453 643.00 | | 472 908.00 |
DP Provisions pour risques | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 14 944.00 | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 690.00 | 90 018.00 | | 135 690.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 267.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 773.00 | 105 229.00 | | 178 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 886.00 | 558 873.00 | | 711 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 146.00 | 6 652.00 | 968 798.00 | 962 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 146.00 | 6 652.00 | 968 798.00 | 962 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 766.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 205.00 | | | 60 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 205.00 | 6 536.00 | | 60 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 205.00 | 24 174.00 | | -60 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 970.00 | 922 911.00 | | 985 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 707.00 | 634 187.00 | | 816 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 264.00 | 288 724.00 | | 169 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 205.00 | 60 205.00 | | 60 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UX Autres créances clients | 302 206.00 | 302 206.00 | | 302 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VC Groupe et associés | 328 336.00 | 328 336.00 | | 328 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 885.00 | 643 885.00 | | 643 885.00 |
VW T.V.A. | 58 557.00 | 58 557.00 | | 58 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 773.00 | 178 773.00 | | 178 773.00 |