| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
BZ Autres créances | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 499 809.00 | | 499 809.00 | 499 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 920.00 | | 654 920.00 | 654 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 513.00 | | 678 513.00 | 678 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 55 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
DH Report à nouveau | -155 589.00 | -155 589.00 | | -155 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 302.00 | -280 985.00 | | 171 302.00 |
DL TOTAL (I) | 251 302.00 | -381 574.00 | | 251 302.00 |
DP Provisions pour risques | 226 850.00 | 217 100.00 | | 226 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 850.00 | 217 100.00 | | 226 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 39 941.00 | | 109 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 559.00 | 95 617.00 | | 89 559.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 49 664.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 361.00 | 595 222.00 | | 200 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 513.00 | 430 748.00 | | 678 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 361.00 | 595 222.00 | | 200 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 484.00 | | 934 484.00 | 934 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 484.00 | | 934 484.00 | 934 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 400.00 | 7 082.00 | | 7 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 135.00 | 4 932.00 | | 10 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 15 500.00 | | 14 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 302.00 | 71 140.00 | | 24 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 339.00 | 341.00 | | 5 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 339.00 | 54 343.00 | | 5 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 963.00 | 16 797.00 | | 18 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 191.00 | 816 031.00 | | 966 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 889.00 | 1 097 016.00 | | 794 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 302.00 | -280 985.00 | | 171 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243.00 | | 5 339.00 | 31 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 989.00 | 23 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 339.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 100.00 | 9 750.00 | | 217 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 100.00 | 9 750.00 | | 217 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 075.00 | 109 075.00 | | 109 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UX Autres créances clients | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VC Groupe et associés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VP Divers | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 111.00 | 155 111.00 | | 155 111.00 |
VW T.V.A. | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 361.00 | 200 361.00 | | 200 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |