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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 243.00 | | 31 243.00 | 31 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
BZ Autres créances | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CF Disponibilités | 61 373.00 | | 61 373.00 | 61 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 262.00 | | 365 262.00 | 365 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 505.00 | | 396 505.00 | 396 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 589.00 | | | -155 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 985.00 | -155 589.00 | | -280 985.00 |
DL TOTAL (I) | -381 574.00 | -100 589.00 | | -381 574.00 |
DP Provisions pour risques | 217 100.00 | 50 708.00 | | 217 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 100.00 | 50 708.00 | | 217 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 000.00 | 2 308.00 | | 410 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 56 974.00 | | 38 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 617.00 | 84 466.00 | | 95 617.00 |
EA Autres dettes | 16 687.00 | 1 670.00 | | 16 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 979.00 | 189 903.00 | | 560 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 505.00 | 140 022.00 | | 396 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 979.00 | 189 903.00 | | 560 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 779.00 | | 692 779.00 | 692 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 779.00 | | 692 779.00 | 692 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 100.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | 5 294.00 | | 7 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21 128.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 932.00 | 3 407.00 | | 4 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 1 250.00 | | 15 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 140.00 | 4 657.00 | | 71 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 806.00 | 10 072.00 | | 50 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 47.00 | | 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 196.00 | 50 708.00 | | 3 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 343.00 | 60 828.00 | | 54 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 797.00 | -56 171.00 | | 16 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 031.00 | 648 033.00 | | 816 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 016.00 | 803 622.00 | | 1 097 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 985.00 | -155 589.00 | | -280 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 376.00 | | | 171 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 133.00 | 31 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 207.00 | 23 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 526.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 526.00 | | | 131 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 754.00 | 5 979.00 | 138 734.00 | 132 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 547.00 | 5 979.00 | 131 527.00 | 125 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 708.00 | 217 100.00 | 50 708.00 | 50 708.00 |
6T Sur comptes clients | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 015.00 | | 45 015.00 | 45 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 723.00 | 217 100.00 | 95 723.00 | 95 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 100.00 | 45 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 256 287.00 | | | 256 287.00 |
VB T. V. A. | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VI Groupe et associés | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
VP Divers | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 538.00 | 303 888.00 | 7 650.00 | 311 538.00 |
VW T.V.A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 979.00 | 560 979.00 | | 560 979.00 |