| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 12 702.00 | 10 189.00 | 22 892.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 17 968.00 | 8 949.00 | 9 019.00 | 17 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 601.00 | 192 771.00 | 33 830.00 | 226 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 537.00 | 109 834.00 | 96 703.00 | 206 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 287.00 | 324 256.00 | 174 030.00 | 498 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 422.00 | | 161 422.00 | 161 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 000.00 | 20 949.00 | 1 428 050.00 | 1 449 000.00 |
BZ Autres créances | 138 840.00 | 5 086.00 | 133 754.00 | 138 840.00 |
CF Disponibilités | 998 283.00 | | 998 283.00 | 998 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 269.00 | 26 035.00 | 2 738 234.00 | 2 764 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 556.00 | 350 292.00 | 2 912 264.00 | 3 262 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 647 484.00 | 451 717.00 | | 647 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 310.00 | 195 767.00 | | 426 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 183 794.00 | 757 644.00 | | 1 183 794.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 167 398.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 167 398.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 141.00 | 33 183.00 | | 30 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 849.00 | 11 067.00 | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 477.00 | 510 365.00 | | 642 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 962.00 | 525 373.00 | | 703 962.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 47 618.00 | | 2 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 618.00 | 11 797.00 | | 267 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 470.00 | 1 139 402.00 | | 1 663 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 264.00 | 2 064 445.00 | | 2 912 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 551.00 | 1 138 019.00 | | 1 646 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 894.00 | 2 512.00 | | 1 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 705 275.00 | 2 929.00 | 4 708 204.00 | 4 705 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 275.00 | 2 929.00 | 4 708 204.00 | 4 705 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 790.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | 6 302.00 | | 5 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 828.00 | 520.00 | | 19 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | 300.00 | | 1 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 737.00 | 820.00 | | 138 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 020.00 | 64 899.00 | | 37 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 56 358.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 020.00 | 121 257.00 | | 52 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 717.00 | -120 437.00 | | 86 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 162.00 | 44 162.00 | | -44 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 789.00 | 72 426.00 | | 187 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 510.00 | 4 111 492.00 | | 4 865 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 200.00 | 3 915 725.00 | | 4 439 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 310.00 | 195 767.00 | | 426 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 323.00 | 20 968.00 | | 20 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 628.00 | | 69 225.00 | 435 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 942.00 | | 9 950.00 | 12 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 397.00 | | 59 275.00 | 398 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 967.00 | 37 855.00 | 6 566.00 | 292 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 666.00 | 3 036.00 | | 9 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 301.00 | 34 819.00 | 6 566.00 | 283 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 398.00 | 15 000.00 | 117 398.00 | 167 398.00 |
6T Sur comptes clients | 24 521.00 | 6 704.00 | 10 276.00 | 24 521.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 5 086.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 771.00 | 11 790.00 | 12 526.00 | 26 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 169.00 | 26 790.00 | 129 924.00 | 194 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 790.00 | 12 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 117 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 477.00 | 642 477.00 | | 642 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 547.00 | 77 547.00 | | 77 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 618.00 | 267 618.00 | | 267 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 000.00 | | | 1 449 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
VC Groupe et associés | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 248.00 | 11 329.00 | 16 919.00 | 28 248.00 |
VI Groupe et associés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 854.00 | 1 604 564.00 | 9 290.00 | 1 613 854.00 |
VW T.V.A. | 426 371.00 | 426 371.00 | | 426 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 472.00 | 1 646 553.00 | 16 919.00 | 1 663 472.00 |