| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 531.00 | 19 443.00 | 4 087.00 | 23 531.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 17 968.00 | 14 340.00 | 3 628.00 | 17 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 728.00 | 241 747.00 | 47 981.00 | 289 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 395.00 | 195 621.00 | 84 774.00 | 280 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 912.00 | 471 150.00 | 164 761.00 | 635 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 687.00 | | 237 687.00 | 237 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 881.00 | 8 120.00 | 2 546 762.00 | 2 554 881.00 |
BZ Autres créances | 343 069.00 | 3 530.00 | 339 539.00 | 343 069.00 |
CF Disponibilités | 2 459 970.00 | | 2 459 970.00 | 2 459 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 160.00 | 11 650.00 | 5 602 511.00 | 5 614 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 072.00 | 482 800.00 | 5 767 272.00 | 6 250 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 649 215.00 | 1 308 237.00 | | 1 649 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 793.00 | 460 979.00 | | 696 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 008.00 | 1 879 215.00 | | 2 456 008.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | 12 682.00 | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 242.00 | 27 854.00 | | 237 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 730.00 | | | 700 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 402.00 | 692 754.00 | | 1 461 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 032.00 | 713 513.00 | | 870 032.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 22 596.00 | | 9 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 601.00 | 65 142.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 296 264.00 | 1 534 540.00 | | 3 296 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 272.00 | 3 428 756.00 | | 5 767 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 534.00 | 1 528 969.00 | | 2 595 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 449.00 | | 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 804 631.00 | | 5 804 631.00 | 5 804 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 631.00 | | 5 804 631.00 | 5 804 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 821 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 15 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 351.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | 54 961.00 | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 110 848.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | 110 848.00 | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | -55 887.00 | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 930.00 | 168 281.00 | | 215 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 822 978.00 | 5 337 741.00 | | 5 822 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 185.00 | 4 876 762.00 | | 5 126 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 793.00 | 460 979.00 | | 696 793.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 828.00 | | 58 860.00 | 584 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 777.00 | 635 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 777.00 | 588 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 008.00 | | 58 860.00 | 537 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 385.00 | 55 095.00 | 6 329.00 | 422 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 236.00 | 2 208.00 | | 17 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 149.00 | 52 887.00 | 6 329.00 | 405 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 181.00 | 2 707.00 | 11 768.00 | 17 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 710.00 | 2 707.00 | 11 768.00 | 20 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 710.00 | 2 707.00 | 11 768.00 | 35 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 402.00 | 1 461 402.00 | | 1 461 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 521.00 | 265 521.00 | | 265 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 881.00 | 2 554 881.00 | | 2 554 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 129 466.00 | 129 466.00 | | 129 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VI Groupe et associés | 237 242.00 | 237 242.00 | | 237 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 916 350.00 | 9 290.00 | |
VW T.V.A. | 430 900.00 | 430 900.00 | | 430 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 534.00 | 2 595 534.00 | | 2 595 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 289.00 | 33 330.00 | | 23 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 483.00 | 32 906.00 | | 47 483.00 |
ST Autres comptes | 351 779.00 | 425 934.00 | | 351 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 171.00 | 130 336.00 | | 122 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 215.00 | 11 336.00 | | 16 215.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 271.00 | 1 210 962.00 | | 1 153 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 454 943.00 | 52 946.00 | | 454 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 818.00 | 20 481.00 | | 24 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 107.00 | 53 811.00 | | 48 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 973 316.00 | 932 277.00 | | 973 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 776.00 | 567 594.00 | | 636 776.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 647.00 | 1 853 084.00 | | 2 129 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |