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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 947.00 | |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 831.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 97 332.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 979.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 236 881.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 230 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 638 101.00 | |
BZ Autres créances | | | 280 928.00 | |
CF Disponibilités | | | 915 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 238.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 090 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 327 203.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 008.00 | 1 649 215.00 | | 1 246 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 670.00 | 696 792.00 | | 424 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 679.00 | 2 456 008.00 | | 1 780 679.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 203.00 | 6 793.00 | | 351 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | 237 242.00 | | 4 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 571.00 | 700 729.00 | | 718 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 327.00 | 1 461 402.00 | | 1 656 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 554.00 | 870 031.00 | | 787 554.00 |
EA Autres dettes | | 9 462.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 136.00 | 10 601.00 | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531 524.00 | 3 296 263.00 | | 3 531 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 203.00 | 5 767 272.00 | | 5 327 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 968 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 968 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 017 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 443 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 785.00 | 1 150.00 | | 20 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 1 947.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 3 394.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 370.00 | -2 244.00 | | 20 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 360.00 | 215 930.00 | | 166 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 038 284.00 | 5 822 978.00 | | 7 038 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 613 614.00 | 5 126 185.00 | | 6 613 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 670.00 | 696 792.00 | | 424 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 912.00 | | 131 792.00 | 635 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 091.00 | | 114 292.00 | 588 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | 17 500.00 | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 150.00 | 59 672.00 | | 471 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 443.00 | 2 140.00 | | 19 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 707.00 | 57 532.00 | | 451 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | | 3 530.00 | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 650.00 | | 3 530.00 | 26 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 328.00 | 1 656 328.00 | | 1 656 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 377.00 | 187 377.00 | | 187 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 578.00 | 132 578.00 | | 132 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 646 222.00 | 3 633 230.00 | 12 992.00 | 3 646 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 149 768.00 | 149 768.00 | | 149 768.00 |
VC Groupe et associés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 227 500.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 504 731.00 | 504 731.00 | | 504 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 179.00 | 3 939 397.00 | 39 782.00 | 3 979 179.00 |
VW T.V.A. | 446 755.00 | 446 755.00 | | 446 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 312 953.00 | 2 962 953.00 | 227 500.00 | 3 312 953.00 |