| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 892.00 | 15 051.00 | 7 841.00 | 22 892.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 17 968.00 | 10 746.00 | 7 222.00 | 17 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 611.00 | 208 057.00 | 37 554.00 | 245 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 626.00 | 138 314.00 | 76 312.00 | 214 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 386.00 | 372 167.00 | 153 218.00 | 525 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 359.00 | | 170 359.00 | 170 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 950.00 | 24 324.00 | 1 871 626.00 | 1 895 950.00 |
BZ Autres créances | 133 501.00 | 5 086.00 | 128 415.00 | 133 501.00 |
CF Disponibilités | 1 124 508.00 | | 1 124 508.00 | 1 124 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 340.00 | 29 410.00 | 3 309 930.00 | 3 339 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 726.00 | 401 577.00 | 3 463 148.00 | 3 864 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 973 794.00 | | | 973 794.00 |
DH Report à nouveau | | 647 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 443.00 | 426 310.00 | | 834 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 237.00 | 1 183 794.00 | | 1 918 237.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 096.00 | 30 141.00 | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 16 849.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 908.00 | 642 477.00 | | 406 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 355.00 | 703 962.00 | | 999 355.00 |
EA Autres dettes | 22 596.00 | 2 423.00 | | 22 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 531.00 | 267 618.00 | | 29 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 912.00 | 1 663 470.00 | | 1 479 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 148.00 | 2 912 264.00 | | 3 463 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 679.00 | 1 646 551.00 | | 1 467 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | 1 894.00 | | 2 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 618 664.00 | 648 849.00 | 7 267 513.00 | 6 618 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 618 664.00 | 648 849.00 | 7 267 513.00 | 6 618 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 273 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | 5 073.00 | | 3 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 805.00 | 19 828.00 | | 10 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 398.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 805.00 | 138 737.00 | | 10 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 013.00 | 37 020.00 | | 4 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 013.00 | 52 020.00 | | 4 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | 86 717.00 | | 6 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 158.00 | -44 162.00 | | 132 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 202.00 | 187 789.00 | | 383 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285 231.00 | 4 865 510.00 | | 7 285 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 450 788.00 | 4 439 200.00 | | 6 450 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 443.00 | 426 310.00 | | 834 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 600.00 | 20 323.00 | | 7 600.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 287.00 | | 27 099.00 | 498 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 105.00 | | 27 099.00 | 451 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 256.00 | 47 911.00 | | 324 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 2 348.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 554.00 | 45 563.00 | | 311 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 949.00 | 3 375.00 | | 20 949.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 035.00 | 3 375.00 | | 26 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 035.00 | 3 375.00 | | 91 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 375.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 908.00 | 406 908.00 | | 406 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 889.00 | 178 889.00 | | 178 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 950.00 | 1 895 950.00 | | 1 895 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VB T. V. A. | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | 6 818.00 | 12 233.00 | 19 051.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 763.00 | 2 044 473.00 | 9 290.00 | 2 053 763.00 |
VW T.V.A. | 318 236.00 | 318 236.00 | | 318 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 912.00 | 1 467 679.00 | 12 233.00 | 1 479 912.00 |