| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 597.00 | | 326 597.00 | 326 597.00 |
CF Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 363.00 | | 347 363.00 | 347 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 863.00 | | 372 863.00 | 372 863.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 177 173.00 | 100 139.00 | | 177 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 906.00 | 77 035.00 | | 76 906.00 |
DL TOTAL (I) | 271 680.00 | 194 773.00 | | 271 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 107 965.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 186.00 | | 6 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 184.00 | 114 178.00 | | 101 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 863.00 | 308 951.00 | | 372 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 184.00 | 114 178.00 | | 101 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 733.00 | 27 370.00 | | 26 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 103.00 | 108 954.00 | | 107 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 196.00 | 31 920.00 | | 30 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 906.00 | 77 035.00 | | 76 906.00 |