| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
AP Constructions | 495 396.00 | 10 211.00 | 485 185.00 | 495 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 637.00 | 17 509.00 | 18 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 569 086.00 | 10 848.00 | 558 238.00 | 569 086.00 |
BZ Autres créances | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CF Disponibilités | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 444.00 | | 58 444.00 | 58 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 530.00 | 10 848.00 | 616 682.00 | 627 530.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 327 663.00 | 254 080.00 | | 327 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 343.00 | 73 583.00 | | 67 343.00 |
DL TOTAL (I) | 412 606.00 | 345 263.00 | | 412 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 409.00 | 235 546.00 | | 200 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 6 168.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 077.00 | 269 214.00 | | 204 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 682.00 | 614 477.00 | | 616 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 105.00 | 269 214.00 | | 39 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 897.00 | 24 770.00 | | 19 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 409.00 | 102 951.00 | | 115 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 066.00 | 29 368.00 | | 48 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 343.00 | 73 583.00 | | 67 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 440.00 | | 1 195 486.00 | 509 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 135 840.00 | | 569 086.00 | 1 135 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 840.00 | | 568 586.00 | 1 135 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 940.00 | | 1 195 486.00 | 508 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 848.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 318.00 | 35 346.00 | 143 702.00 | 200 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 077.00 | 39 105.00 | 143 702.00 | 204 077.00 |