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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 044.00 | | 55 044.00 | 55 044.00 |
AP Constructions | 503 237.00 | 50 347.00 | 452 890.00 | 503 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 146.00 | 3 059.00 | 15 087.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 825.00 | 53 406.00 | 576 419.00 | 629 825.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 91 043.00 | | 91 043.00 | 91 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 237.00 | | 127 237.00 | 127 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 062.00 | 53 406.00 | 703 656.00 | 757 062.00 |
CU Autres participations | 53 398.00 | | 53 398.00 | 53 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 463 967.00 | 395 006.00 | | 463 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 194.00 | 68 961.00 | | 81 194.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 562 766.00 | 481 567.00 | | 562 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 455.00 | 165 047.00 | | 129 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 3 323.00 | | 7 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 745.00 | 6 603.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 890.00 | 174 973.00 | | 140 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 656.00 | 656 540.00 | | 703 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 890.00 | 48 552.00 | | 140 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 927.00 | | 54 094.00 | 576 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 53 398.00 | 1 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 196.00 | | 629 825.00 | 1 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 427.00 | | | 576 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 54 094.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 263.00 | 21 143.00 | | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 263.00 | 21 143.00 | | 32 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VC Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 397.00 | 129 397.00 | | 129 397.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459.00 | | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 890.00 | 140 890.00 | | 140 890.00 |