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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 508 940.00 | | 508 940.00 | 508 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 440.00 | | 509 440.00 | 509 440.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 566.00 | | 93 566.00 | 93 566.00 |
CF Disponibilités | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 037.00 | | 105 037.00 | 105 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 477.00 | | 614 477.00 | 614 477.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 254 080.00 | 177 173.00 | | 254 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 583.00 | 76 906.00 | | 73 583.00 |
DL TOTAL (I) | 345 263.00 | 271 680.00 | | 345 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 546.00 | | | 235 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 95 000.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 184.00 | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 214.00 | 101 184.00 | | 269 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 477.00 | 372 863.00 | | 614 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 895.00 | 101 184.00 | | 68 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 26 733.00 | | 24 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 951.00 | 107 103.00 | | 102 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 368.00 | 30 196.00 | | 29 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 583.00 | 76 906.00 | | 73 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 500.00 | | 483 940.00 | 25 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 483 940.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 435.00 | 35 117.00 | 142 772.00 | 235 435.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 214.00 | 68 895.00 | 142 772.00 | 269 214.00 |