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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 127 198.00 | 69 985.00 | 57 213.00 | 127 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 576.00 | 27 647.00 | 3 929.00 | 31 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 491.00 | 79 583.00 | 62 908.00 | 142 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 365.00 | 178 206.00 | 284 159.00 | 462 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
BZ Autres créances | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
CF Disponibilités | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 316.00 | | 84 316.00 | 84 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 682.00 | 178 206.00 | 368 476.00 | 546 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DL TOTAL (I) | 82 240.00 | | | 82 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 494.00 | | | 123 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 235.00 | | | 286 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 476.00 | | | 368 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 654.00 | | | 241 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
FD Production vendue biens | 218 461.00 | | 218 461.00 | 218 461.00 |
FG Production vendue services | 359 879.00 | | 359 879.00 | 359 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 815.00 | | 590 815.00 | 590 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 933.00 | | | 592 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 704.00 | | | 568 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 165.00 | | 73 340.00 | 393 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 462 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 140.00 | 306 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 414.00 | | 73 340.00 | 237 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 493.00 | 18 835.00 | 4 122.00 | 163 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 502.00 | 18 835.00 | 4 122.00 | 162 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 494.00 | 123 494.00 | | 123 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 184.00 | 11 603.00 | 44 581.00 | 56 184.00 |
VI Groupe et associés | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 021.00 | 52 710.00 | 2 311.00 | 55 021.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 455.00 | 229 874.00 | 44 581.00 | 274 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
ST Autres comptes | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 346.00 | | | 136 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 790.00 | | | 60 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 267.00 | | | 52 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 287.00 | | | 273 287.00 |