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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 132 262.00 | 86 978.00 | 45 284.00 | 132 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 516.00 | 35 256.00 | 5 260.00 | 40 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 281.00 | 119 490.00 | 36 791.00 | 156 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 158.00 | 242 715.00 | 245 444.00 | 488 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
BZ Autres créances | 80 491.00 | | 80 491.00 | 80 491.00 |
CF Disponibilités | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 623.00 | | 179 623.00 | 179 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 782.00 | 242 715.00 | 425 067.00 | 667 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 348.00 | | | -79 348.00 |
DL TOTAL (I) | -73 553.00 | | | -73 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 786.00 | | | 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 034.00 | | | 330 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 620.00 | | | 498 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 067.00 | | | 425 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 132.00 | | 66 132.00 | 66 132.00 |
FD Production vendue biens | 90 726.00 | | 90 726.00 | 90 726.00 |
FG Production vendue services | 431 344.00 | | 431 344.00 | 431 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 202.00 | | 588 202.00 | 588 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 362.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | | | -461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 855.00 | | | 594 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 204.00 | | | 674 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 348.00 | | | -79 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 356.00 | | 7 802.00 | 480 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 605.00 | | 7 802.00 | 326 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 353.00 | 15 362.00 | | 227 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 362.00 | 15 362.00 | | 226 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 034.00 | 330 034.00 | | 330 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 61 832.00 | 61 832.00 | | 61 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 541.00 | 114 541.00 | | 114 541.00 |
VI Groupe et associés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VP Divers | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 423.00 | 151 112.00 | 311.00 | 151 423.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 834.00 | 497 834.00 | | 497 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
ST Autres comptes | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 397.00 | | | 365 397.00 |
YT Sous‐traitance | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |