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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 130 885.00 | 78 338.00 | 52 547.00 | 130 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 274.00 | 31 662.00 | 4 612.00 | 36 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 101 785.00 | 47 767.00 | 149 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 812.00 | 212 776.00 | 263 036.00 | 475 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BZ Autres créances | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CF Disponibilités | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 671.00 | 212 776.00 | 302 895.00 | 515 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 515.00 | | | 90 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 617.00 | | | -34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 589.00 | | | 107 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 747.00 | | | 238 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 895.00 | | | 302 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 256.00 | | 71 256.00 | 71 256.00 |
FD Production vendue biens | 216 692.00 | | 216 692.00 | 216 692.00 |
FG Production vendue services | 273 934.00 | | 273 934.00 | 273 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 882.00 | | 561 882.00 | 561 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 447.00 | |
GE Autres charges | | | 8 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 105.00 | | | 574 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 722.00 | | | 608 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 617.00 | | | -34 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 755.00 | | 4 057.00 | 473 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 475 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 004.00 | | 4 057.00 | 318 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 330.00 | 16 447.00 | | 196 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 339.00 | 16 447.00 | | 195 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 589.00 | 107 589.00 | | 107 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VC Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VI Groupe et associés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 264.00 | 26 953.00 | 311.00 | 27 264.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 747.00 | 238 747.00 | | 238 747.00 |