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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 129 609.00 | 74 083.00 | 55 527.00 | 129 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 059.00 | 29 972.00 | 4 087.00 | 34 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 987.00 | 91 284.00 | 57 703.00 | 148 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 755.00 | 196 330.00 | 277 425.00 | 473 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
CF Disponibilités | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 745.00 | 196 330.00 | 327 416.00 | 523 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
DL TOTAL (I) | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 651.00 | | | 228 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 416.00 | | | 327 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 706.00 | | | 194 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
FD Production vendue biens | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
FG Production vendue services | 337 145.00 | | 337 145.00 | 337 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 471.00 | | 597 471.00 | 597 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 283.00 | |
GE Autres charges | | | 7 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 996.00 | | | 599 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 472.00 | | | 583 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 365.00 | | 11 549.00 | 462 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 2 311.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 473 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 318 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 440.00 | | | 153 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 614.00 | | 11 549.00 | 306 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 206.00 | 18 283.00 | 159.00 | 178 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 215.00 | 18 283.00 | 159.00 | 177 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 581.00 | 11 837.00 | 32 745.00 | 44 581.00 |
VI Groupe et associés | 52 938.00 | 52 938.00 | | 52 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 955.00 | 38 644.00 | 2 311.00 | 40 955.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 272.00 | 186 527.00 | 32 745.00 | 219 272.00 |