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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 874.00 | 22 339.00 | 9 535.00 | 31 874.00 |
AH Fonds commercial | 101 421.00 | | 101 421.00 | 101 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 405.00 | 8 282.00 | 1 123.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 370.00 | 51 645.00 | 94 725.00 | 146 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 156.00 | 35 140.00 | 1 016.00 | 36 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 022.00 | | 250 022.00 | 250 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 579.00 | 131 632.00 | 461 947.00 | 593 579.00 |
BT Marchandises | 264 236.00 | | 264 236.00 | 264 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 729.00 | 28 098.00 | 519 632.00 | 547 729.00 |
BZ Autres créances | 240 982.00 | | 240 982.00 | 240 982.00 |
CF Disponibilités | 110 875.00 | | 110 875.00 | 110 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 695.00 | 28 098.00 | 1 151 597.00 | 1 179 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 274.00 | 159 730.00 | 1 613 544.00 | 1 773 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 331.00 | 14 226.00 | 4 105.00 | 18 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 899.00 | 203 281.00 | | 208 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 685.00 | 5 618.00 | | 30 685.00 |
DL TOTAL (I) | 248 384.00 | 217 699.00 | | 248 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 908.00 | 199 518.00 | | 174 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 558.00 | 693 115.00 | | 898 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 938.00 | 109 291.00 | | 246 938.00 |
EA Autres dettes | 43 224.00 | 34 721.00 | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 160.00 | 1 038 178.00 | | 1 365 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 544.00 | 1 255 877.00 | | 1 613 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 662.00 | 952 011.00 | | 1 312 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 102 657.00 | 145 572.00 | 4 248 229.00 | 4 102 657.00 |
FG Production vendue services | 15 610.00 | 2 592.00 | 18 202.00 | 15 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 118 267.00 | 148 164.00 | 4 266 431.00 | 4 118 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 021 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 607.00 | |
GE Autres charges | | | 30 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 017.00 | 1 350.00 | | 8 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 647.00 | 1 350.00 | | 26 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 082.00 | 2 327.00 | | 34 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 643.00 | 2 327.00 | | 36 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 996.00 | -977.00 | | -9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 651.00 | 4 572 153.00 | | 4 324 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 966.00 | 4 566 535.00 | | 4 293 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 685.00 | 5 618.00 | | 30 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 339.00 | | 2 091 618.00 | 452 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 902 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 902 865.00 | 250 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950 377.00 | 593 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 811.00 | 18 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 757.00 | 142 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 944.00 | 182 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 282.00 | | 11 175.00 | 134 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 495.00 | | 16 975.00 | 173 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 420.00 | | 2 063 468.00 | 89 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 092.00 | 24 641.00 | 41 101.00 | 148 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 370.00 | 3 667.00 | 36 811.00 | 47 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 181.00 | 5 198.00 | 2 757.00 | 28 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 542.00 | 15 776.00 | 1 533.00 | 72 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 491.00 | 27 607.00 | | 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491.00 | 27 607.00 | | 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491.00 | 27 607.00 | | 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 558.00 | 898 558.00 | | 898 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 022.00 | 250 022.00 | | 250 022.00 |
UX Autres créances clients | 515 687.00 | | | 515 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VB T. V. A. | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 174.00 | 50 676.00 | 52 498.00 | 103 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 141.00 | | | 49 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VP Divers | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 607.00 | 1 054 607.00 | | 1 054 607.00 |
VW T.V.A. | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 628.00 | 1 311 130.00 | 52 498.00 | 1 363 628.00 |