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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 971.00 | 13 807.00 | 1 164.00 | 14 971.00 |
AH Fonds commercial | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 670.00 | 109 555.00 | 36 116.00 | 145 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 293.00 | 20 678.00 | 3 615.00 | 24 293.00 |
BF Prêts | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 316.00 | 144 039.00 | 1 001 277.00 | 1 145 316.00 |
BT Marchandises | 409 725.00 | | 409 725.00 | 409 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 585.00 | 85 157.00 | 1 622 427.00 | 1 707 585.00 |
BZ Autres créances | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 106.00 | | 163 106.00 | 163 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 229.00 | 85 157.00 | 2 282 072.00 | 2 367 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 546.00 | 229 196.00 | 3 283 349.00 | 3 512 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 584.00 | 239 584.00 | | 239 584.00 |
DH Report à nouveau | -176 490.00 | -230 914.00 | | -176 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 080.00 | 54 424.00 | | 170 080.00 |
DL TOTAL (I) | 241 975.00 | 71 895.00 | | 241 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 471.00 | 734 014.00 | | 1 618 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 579.00 | 1 373 964.00 | | 1 232 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 781.00 | 116 407.00 | | 189 781.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | 14 490.00 | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 374.00 | 2 238 875.00 | | 3 041 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 349.00 | 2 310 769.00 | | 3 283 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 559 858.00 | 380 173.00 | 5 940 031.00 | 5 559 858.00 |
FG Production vendue services | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 597 999.00 | 380 173.00 | 5 978 172.00 | 5 597 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 027 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 113 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 415.00 | 6 563.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | 6 563.00 | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | 15 062.00 | | -3 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 527.00 | 5 036 950.00 | | 6 029 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 447.00 | 4 982 525.00 | | 5 859 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 080.00 | 54 424.00 | | 170 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 150.00 | | 475 166.00 | 670 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 004.00 | | 2 960.00 | 167 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 255.00 | | 472 206.00 | 382 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 14 585.00 | | 129 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | 559.00 | | 13 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 206.00 | 14 026.00 | | 116 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 579.00 | 1 232 579.00 | | 1 232 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UP Prêts | 54 461.00 | | 54 461.00 | 54 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 001.00 | | 800 001.00 | 800 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 585.00 | 1 707 585.00 | | 1 707 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118 471.00 | 1 118 471.00 | | 1 118 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -499 893.00 | | | -499 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 860.00 | 1 794 398.00 | 854 462.00 | 2 648 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 374.00 | 2 541 374.00 | | 3 041 374.00 |