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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 14 615.00 | 1 355.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 774.00 | 123 762.00 | 50 012.00 | 173 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 119.00 | 22 434.00 | 3 684.00 | 26 119.00 |
BF Prêts | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 505.00 | 160 812.00 | 307 693.00 | 468 505.00 |
BT Marchandises | 752 999.00 | 51 714.00 | 701 284.00 | 752 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 913.00 | 35 942.00 | 1 693 971.00 | 1 729 913.00 |
BZ Autres créances | 634 619.00 | | 634 619.00 | 634 619.00 |
CF Disponibilités | 1 053 354.00 | | 1 053 354.00 | 1 053 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 181 216.00 | 87 656.00 | 4 093 560.00 | 4 181 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 721.00 | 248 468.00 | 4 401 253.00 | 4 649 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 175.00 | 239 584.00 | | 233 175.00 |
DH Report à nouveau | | -176 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 489.00 | 170 080.00 | | 556 489.00 |
DL TOTAL (I) | 798 464.00 | 241 975.00 | | 798 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 597 701.00 | 1 618 471.00 | | 1 597 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 460.00 | 1 232 579.00 | | 1 468 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 433.00 | 189 781.00 | | 419 433.00 |
EA Autres dettes | 111 157.00 | 543.00 | | 111 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 602 789.00 | 3 041 374.00 | | 3 602 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 253.00 | 3 283 349.00 | | 4 401 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 357.00 | 500 000.00 | | 335 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 319.00 | 1 118 471.00 | | 1 163 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 487 604.00 | 599 958.00 | 9 087 562.00 | 8 487 604.00 |
FG Production vendue services | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 517 697.00 | 599 958.00 | 9 117 656.00 | 8 517 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 236 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 860 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 163.00 | |
GE Autres charges | | | 102 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 395.00 | 3 415.00 | | 11 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 395.00 | 3 415.00 | | 11 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | -3 415.00 | | -5 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 772.00 | 9 578.00 | | 207 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 243 865.00 | 6 029 527.00 | | 9 243 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 687 376.00 | 5 859 447.00 | | 8 687 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 489.00 | 170 080.00 | | 556 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 316.00 | | 30 930.00 | 1 145 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 707 741.00 | 146 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707 741.00 | 468 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 971.00 | | 1 000.00 | 14 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 963.00 | | 29 930.00 | 169 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 462.00 | | | 854 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 039.00 | 16 773.00 | | 144 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | 809.00 | | 13 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 233.00 | 15 964.00 | | 130 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 460.00 | 1 468 460.00 | | 1 468 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 433.00 | 419 433.00 | | 419 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
UP Prêts | 34 593.00 | | 34 593.00 | 34 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 128.00 | | 112 128.00 | 112 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 913.00 | 1 729 913.00 | | 1 729 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 319.00 | 1 163 319.00 | | 1 163 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 383.00 | 99 026.00 | 335 357.00 | 434 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 619.00 | 634 619.00 | | 634 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521 584.00 | 2 374 863.00 | 146 721.00 | 2 521 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 752.00 | 3 261 395.00 | 335 357.00 | 3 596 752.00 |