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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 736.00 | 6 774.00 | 5 962.00 | 12 736.00 |
AH Fonds commercial | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 670.00 | 66 571.00 | 79 100.00 | 145 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 229.00 | 17 921.00 | 2 308.00 | 20 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 265.00 | | 188 265.00 | 188 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 152.00 | 109 158.00 | 378 994.00 | 488 152.00 |
BT Marchandises | 361 797.00 | | 361 797.00 | 361 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 342.00 | 28 098.00 | 1 224 245.00 | 1 252 342.00 |
BZ Autres créances | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 065.00 | 28 098.00 | 2 016 968.00 | 2 045 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 217.00 | 137 256.00 | 2 395 962.00 | 2 533 217.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 331.00 | 17 893.00 | 438.00 | 18 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
DH Report à nouveau | | 208 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 037.00 | 30 685.00 | | -83 037.00 |
DL TOTAL (I) | 165 347.00 | 248 384.00 | | 165 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 495.00 | 174 908.00 | | 694 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 635.00 | 898 558.00 | | 1 118 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 477.00 | 246 938.00 | | 384 477.00 |
EA Autres dettes | 31 476.00 | 43 224.00 | | 31 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 614.00 | 1 365 160.00 | | 2 230 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 962.00 | 1 613 544.00 | | 2 395 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 477.00 | 1 312 662.00 | | 2 208 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 579.00 | 1 960.00 | 3 061.00 | 593 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 757.00 | 188 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 448.00 | 488 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 105.00 | 115 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 586.00 | 165 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 700.00 | | 3 061.00 | 142 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 526.00 | 1 960.00 | | 182 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 022.00 | | | 250 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 632.00 | 26 216.00 | 48 690.00 | 131 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 226.00 | 3 667.00 | | 14 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 621.00 | 6 257.00 | 30 105.00 | 30 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 785.00 | 16 292.00 | 18 586.00 | 86 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 635.00 | 1 118 635.00 | | 1 118 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 265.00 | 188 265.00 | | 188 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 300.00 | | | 1 220 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VB T. V. A. | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 137.00 | 639 137.00 | | 639 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 358.00 | 33 221.00 | 22 137.00 | 55 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 816.00 | | | 47 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VP Divers | 58.00 | | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 259.00 | 1 794 259.00 | | 1 794 259.00 |
VW T.V.A. | 299 061.00 | 299 061.00 | | 299 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 082.00 | 2 206 945.00 | 22 137.00 | 2 229 082.00 |